慧洋-KY(2637)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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22 2 月

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慧洋-KY(2637)做什麼

慧洋-KY(2637)

慧洋-KY(2637)公司簡介

  • 成立日期:1999年
  • 主要股東:藍俊昇家族
  • 主要業務:散裝船舶租賃及運營
  • 主要客戶:日本、歐洲客戶
  • 主要競爭對手:中航、台航、益航、新興、裕民、勇利航業、寧波海運、長航鳳凰、招商輪船等

慧洋(2637)營運概況

  • 2022年營收:新台幣137.4億元
  • 2022年稅後淨利:新台幣22.4億元
  • 2022年每股盈餘:新台幣1.1元
  • 2022年毛利率:26.7%
  • 2022年營業利益率:20.7%
  • 2022年稅後淨利率:16.3%

慧洋(2637)船隊結構

  • 船型:海岬型、巴拿馬極限型、超級極限型、輕便極限型、輕便型、多功能型、駛上駛下型、原木船、木屑專用船、貨櫃船、雜貨船等
  • 噸位:3萬噸以下輕便型佔比重最大
  • 航線:全球
  • 客戶:長約客戶為日本、歐洲客戶,自營客戶則分佈於世界各地

慧洋(2637)產業結構與供需

  • 散裝航運業為全球性自由競爭之產業
  • 市場需求與全球大宗物資之貿易量的多寡關係密切
  • 景氣循環影響大

慧洋(2637)銷售狀況

  • 2022年,租賃占營收比重98%,運費收入占1%。
  • 按區域各營收比重:日本約佔11%、新加坡約佔27%、丹麥約佔8%、荷蘭約佔11%、德國約佔11%。

慧洋(2637)未來展望

  • 擴充船隊
  • 提升營運效率
  • 開拓新市場

慧洋-KY(2637)投資評估

  • 慧洋為台灣最具規模的散裝船隊船東之一,具有一定的規模優勢
  • 公司船隊年輕化,營運效率高
  • 公司積極拓展新市場,具有一定的成長潛力

慧洋-KY(2637)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

慧洋-KY(2637)公司基本資料

慧洋-KY(2637)公司基本資料

慧洋-KY公司基本資料

慧洋-KY公司基本資料

慧洋-KY(2637)歷年股利分配

慧洋-KY歷年股利分配

慧洋-KY歷年股利分配

慧洋-KY(2637)歷年股利政策

慧洋-KY歷年股利政策

慧洋-KY歷年股利政策

慧洋-KY(2637)周線規劃

慧洋-KY(2637)周線走勢圖

慧洋-KY周線走勢圖

慧洋-KY周線走勢圖

慧洋-KY(2637)操作建議

主力成本

87.7

站上挑戰

112

136.3

160.6

跌破回測

63.4

39.1

14.8

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慧洋-KY(2637)問與答

Q1:慧洋-KY(2637)是做什麼的?

A:慧洋-KY(2637)是一家台灣的散裝船隊船東,主要業務包括散裝船舶的租賃及運營。

Q2:慧洋-KY(2637)的股價主力成本是多少?

A:根據森洋學院的資料,慧洋-KY(2637)的主力成本為87.7元。

Q3:慧洋-KY(2637)的股價目前在哪個位置?

A:截至2024年2月22日,慧洋-KY(2637)的股價為82.5元,位於主力成本附近。

Q4:慧洋-KY(2637)的股價未來會怎麼走?

A:慧洋-KY(2637)的股價未來走勢將取決於多項因素,包括公司營運狀況、散裝航運市場景氣、整體經濟環境等。根據森洋學院的分析,慧洋-KY(2637)的股價未來有機會挑戰112元、136.3元、160.6元等關卡,但若跌破14.8元等關卡,則需留意下檔風險。

Q5:慧洋-KY(2637)適合投資嗎?

A:慧洋-KY(2637)是否適合投資,需視投資人的投資目標和風險承受度而定。若投資看好慧洋-KY(2637)的未來發展,且能承受一定的風險,則可考慮投資。

Q6:慧洋-KY(2637)的股利政策為何?

A:慧洋-KY(2637)的股利政策為逐年穩定成長。2022年現金股利為3.5元,以2024年2月22日的股價82.5元計算,現金殖利率為4.25%。

Q7:慧洋-KY(2637)的主要競爭對手有哪些?

A:慧洋-KY(2637)的主要競爭對手包括:

  • 中航、台航、益航、新興、裕民、勇利航業、寧波海運、長航鳳凰、招商輪船

Q8:慧洋-KY(2637)的未來展望如何?

A:慧洋為台灣最具規模的散裝船隊船東之一,具有一定的規模優勢。公司船隊年輕化,營運效率高。公司積極拓展新市場,具有一定的成長潛力。

Q9:慧洋-KY(2637)的股票代號是多少?

A:慧洋-KY(2637)的股票代號為2637。

Q10:慧洋-KY(2637)的英文名稱為何?

A:慧洋-KY(2637)的英文名稱為 Wisdom Marine Lines Co., Ltd.


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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