櫻花建(2539)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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19 2 月

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文章目錄

櫻花建(2539)做什麼的

櫻花建(2539)櫻花建設股份有限公司(簡稱:櫻花建;代碼:2539)

櫻花建設(2539)沿革與背景

  • 成立於1987年5月2日
  • 1997年7月正式掛牌上市
  • 主要從事委託營造廠商興建國民住宅、公寓社區、商業大樓、透天別墅為主
  • 公司所推出的產品大多集中在台中及彰化
  • 於2011年跨入北部市場,成立北區辦事處並於2013年展開推案

櫻花建設(2539)營業項目與產品結構

  • 公司主要營業項目為委託營造廠商興建集合式住宅大樓之出租、出售業務為主
  • 其佔公司營業收入的100%

櫻花建設(2539)產品重要用途

  • 公司產品主要產品為興建一般集合住宅大樓

櫻花建設(2539)重要原物料及相關供應商

  • 土地
    • 主要透過仲介界少買賣取得
    • 評估分析出具發展潛力的地段
  • 營建工程
    • 訂定嚴謹的施工規範
    • 與優良營造廠合作
  • 材料
    • 鋼筋、混凝土、瓷磚等
    • 向長期合作供應商採購

櫻花建設(2539)銷售狀況

  • 公司近年開發地區以大台中地區為主、北台灣為輔
  • 若以核發住宅使用執照數計算市場占有率
  • 2021年度,公司在台中市市占率為3.17%

櫻花建設(2539)獲利能力與財務結構

  • 2022年營業利益率為17.2%,稅後淨利率為12.8%
  • 負債總額為新台幣25.8億元,負債比為44.2%,淨值為新台幣32.2億元

櫻花建設(2539)投資建議

  • 櫻花建設深耕台中市場,具備品牌知名度及客戶基礎
  • 公司積極拓展北部市場,可望為未來成長動能

櫻花建設(2539)風險提示

  • 房地產景氣循環,營運績效可能受景氣影響
  • 原物料價格波動可能影響獲利
  • 公司營運集中於台灣,海外市場拓展有待加強

櫻花建設(2539)未來展望

  • 櫻花建設深耕台中市場,具備品牌知名度及客戶基礎
  • 公司積極拓展北部市場,可望為未來成長動能
  • 公司持續提升產品品質及服務,以因應市場競爭

櫻花建(2539)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

櫻花建(2539)公司基本資料

櫻花建(2539)公司基本資料

櫻花建公司基本資料

櫻花建公司基本資料

櫻花建(2539)歷年股利分配

櫻花建歷年股利分配

櫻花建歷年股利分配

櫻花建(2539)歷年股利政策

櫻花建歷年股利政策

櫻花建歷年股利政策

櫻花建(2539)周線規劃

櫻花建(2539)周線走勢圖

櫻花建周線走勢圖

櫻花建周線走勢圖

櫻花建(2539)操作建議

主力成本

41.28

站上挑戰

42.85

44.43

46

跌破回測

39.7

38.13

36.55

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櫻花建(2539)問與答

問:櫻花建(2539)是一家什麼樣的公司?

答:櫻花建(2539)是一家於1987年成立的建設公司,主要業務包括國民住宅、公寓社區、商業大樓和透天別墅等。

問:櫻花建(2539)的投資策略分為哪幾種期間?

答:櫻花建的投資策略分為短線(日線)、中線(周線)和長線(月線)。

問:在投資櫻花建(2539)時,應如何設定停損點和加碼策略?

答:當關鍵價位發生突破或跌破時,建議資金分批進場並在關鍵價位附近設定嚴格的停損點,若回測後未跌破,可以逐次加碼。

問:亞當理論在櫻花建(2539)的策略中扮演什麼角色?

答:亞當理論建議遵循順勢交易,即在嚴格設定的停損和停利點後,讓市場自行決定方向。

問:櫻花建(2539)的主要業務範圍是在哪些地區?

答:櫻花建主要業務集中在台中、彰化,並在2011年進軍北部市場。

問:考慮到公司的財務狀況,櫻花建(2539)的哪些方面應該被特別關注?

答:櫻花建(2539)的歷年股利分配和政策是需要關注的,以獲得對公司財務健康和投資回報的了解。

問:對於新手或老手,櫻花建(2539)的投資策略有哪些建議?

答:風險控制是關鍵,透過嚴謹的停損策略和資金管理,可以確保在不確定性市場中獲得穩定的回報。

問:櫻花建(2539)的主力成本區間是多少?這對投資者有何意義?

答:櫻花建(2539)的主力成本區間在48.2到39.9之間,這些價位可能被視為主力可能進出的區間,對投資者進行技術分析時具有參考價值。

這些問與答應該能提供一個相對完整的概覽,幫助您更深入地了解櫻花建(2539)的投資相關策略和考慮因素。

櫻花建(2539)新聞

櫻花建明年9案齊發 總銷180億

櫻花建設(2539)董事長陳世英6日在法說會上指出,由於營建成本降不下來,預期2024年房價將呈現緩漲,但「只要價格合理,仍能吸引剛性自住買盤下手!」陳世英說,櫻花建設明年將在桃園楊梅、桃園中壢、台中市、彰化市與台南市,一口氣推出九個新建案,總銷金額約達180億元,明年也首度進軍台南永康區推案。

不僅如此,櫻花建設明年將有六個新建案預計完工,包括竹北「櫻花聚-聚薈區」與「聚馥區」、桃園楊梅完銷案「櫻花旭」、台中太平「大櫻國倫敦花園」、台中大里「興大之櫻」、彰化市「金馬之櫻」,總銷合計達141億元。法人表示,上述新案若能順利交屋入帳,櫻花建設2024年營收與獲利有機會創歷年新高。

值得一提的是,櫻花建設6日盤中股價一度站上50.6元、創下歷史新高;惟一路開高走低,收盤價49.8元,小跌了0.15元。

陳世英表示,櫻花建設將持續在全台各地覓地推案,主攻首購族群,但推案重心仍將擺在台中市,目前在手的庫存土地約達1.1萬坪,全都集中在台中市,包括烏日高鐵特區兩塊土地合計近4,000坪、太平區「福億段」2,105坪、北屯區「碧柳段」2,262坪、龍井區「中社段」2,120坪。上述五塊土地,預估未來推案總銷約達200億元。

櫻花建設今年預計完工入帳案,包括台中市太平區完銷案「櫻花恰恰好」、台中市西區「科博之櫻」及竹北「櫻花聚-聚學區」,總銷合計約65億元,前十月已貢獻營收45.44億元,年減27.46%,EPS 1.21元。

櫻花建設由陳世英接任董座 預估今年推案逾百億元

櫻花建 (2539-TW) 今 (13) 日召開股東會並完成董事改選,並通過配發股利現金股利 0.2 元及股票股利 1.6 元,會後在新一屆的董事會中,原任總經理陳世英獲推選爲新任董事長。

櫻花建預計在 2023 年推出台中大里、清水及彰化三大建案,預估總銷售金額達 115.6 億元。而櫻花建設目前仍有 16 筆庫存推案土地分布在台中、彰化、台南及桃園。

櫻花建 2023 年首季營收 18.33 億元,毛利率 39.54%,稅後純益 4.72 億元,較去年同期由虧轉盈,每股純益 0.64 元。陳世英先前在法人說明會指出,房市在剛性、自住需求仍在的同時,預估房市將回歸區域及個案表現,而房市降溫回歸理性成為市場主軸,預估合理的價格才會有合理的需求出現。

櫻花建 2023 年 1-5 月營收 22.34 億元,年減 29.5%。

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標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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