台積電(2330)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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17 2 月

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文章目錄

台積電(2330)做什麼的

台積電(2330)台積電(2330)

台積電(2330)沿革與背景

  • 成立於1987年2月21日。
  • 是全球第一家也是全球最大的專業積體電路(IC)製造服務公司。
  • 公司經營策略為只提供客戶專業積體電路之製造技術服務,而不設計、生產、或銷售自有品牌產品,不與客戶做商品之競爭。

台積電(2330)公司簡介

  • 公司首創建置資訊平台—虛擬晶圓廠(Virtual Fab),提供整套服務,客戶亦可從晶圓廠、封裝廠到測試廠整個供應鏈掌握訂單進度。
  • 公司於2023年7月28日啟用位於竹科寶山的全球研發中心。

台積電(2330)營業項目與產品結構

  • 業務範圍涵蓋IC製造服務及其相關項目,提供包括晶圓製造、光罩製作、晶圓測試與錫鉛凸塊封裝及測試等客戶支援服務。
  • 2023年Q3製程比重為5奈米37%、7奈米16%、16奈米9%、20奈米1%、28奈米10%、40/45奈米6%、65奈米6%、90奈米1%、0.11/0.13微米3%、0.15/0.18微米4%、0.25微米及以上1%、3奈米6%。
  • 技術平台比重為高效能運算42%、智慧型手機39%、物聯網9%、車用電子5%、消費性電子2%、其他3%。

台積電(2330)產品與技術簡介

  • 台積電在技術及產能均居產業領導地位,是全球第一家有能力量產40奈米以下技術的晶圓代工廠,其40奈米規模與良率優於同業,40奈米佔全球8~9成市佔,28/20奈米生產時程至少領先同業三季以上。

台積電(2330)製程技術

  • 2奈米(N2)技術
  • 3奈米鰭式場效電晶體(Fin Field-Effect Transistor, FinFET)(N3)技術
  • N3增強型(N3E)技術
  • 4奈米FinFET(N4)技術
  • 4奈米FinFET強效版(4nm FinFET Plus, N4P)技術
  • N4X製程技術
  • 5奈米FinFET強效版(N5P)技術
  • 6奈米FinFET(N6)技術
  • 7奈米FinFET(N7)及7奈米FinFET強效版(N7+)技術
  • 奠基於12奈米FinFET精簡型強效版(12nm FinFET Compact Plus, 12FFC+)的N12e™技術
  • 22奈米超低漏電(Ultra-Low Leakage, ULL)(22ULL)

台積電(2330)特殊製程技術

  • 5奈米FinFET車用(N5A)技術
  • N6射頻(Radio Frequency, RF)(N6 RF)技術
  • 12FFC+射頻技術1.0版積體電路用模擬程式(Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis, SPICE)
  • 16奈米FinFET精簡型(16nm FinFET Compact, 16FFC)
  • 16FFC嵌入式磁性隨機存取記憶體(Magnetoresistive Random Access Memory, MRAM)
  • 22ULL及28奈米超低漏電(28ULL)嵌入式電阻式隨機存取記憶體(Resistive Random Access Memory, RRAM)
  • 十二吋晶圓40奈米絕緣層上覆矽(Silicon On Insulator, SOI)(N40SOI)
  • 六吋矽基板氮化鎵(Gallium Nitride on Silicon)
  • 持續精進互補式金氧半導體影像感測器(CMOS Image Sensor, CIS)
  • COUPE(COmpact Universal Photonics Engine)三維立體光子堆疊技術

TSMC 3DFabric™

  • TSMC-SoIC®(System on Integrated Chip,系統整合晶片)
  • TSMC-SoIC®晶圓對晶圓(Wafer on Wafer, WoW)
  • CoWoS®-S(Chip on Wa

台積電(2330)重要原物料

  • 公司產品所需之原物料包括矽晶圓、製程用化學原料、黃光製程材料、氣體,以及研磨液、研磨墊、鑽石碟等。

台積電(2330)銷售狀況

  • 公司主要服務客群為無晶圓廠設計公司、整合元件製造廠,
  • 客戶包含Apple、AMD、Broadcom、Intel、聯發科、NVIDIA、NXP Semiconductors、Qualcomm、STMicroelectronics、Xilinx。

台積電(2330)國內外競爭廠商

  • 晶圓代工業務競爭對手包含聯電世界力積電、中芯國際、華虹半導體、SAMSUNG ELEC、GlobalFoundries、Tower Semiconductor、Dongbu HiTek等。

台積電(2330)競爭優勢

  • 在技術、產能、客戶等方面均擁有領先優勢。
  • 積極研發先進製程,持續領先同業。
  • 與全球主要客戶建立長期合作關係。

台積電(2330)競爭挑戰

  • 晶圓代工產業競爭激烈。
  • 原物料價格波動。
  • 地緣政治風險。

台積電(2330)未來展望

  • 台積電將持續投入研發,維持技術領先地位。
  • 擴大先進製程產能,滿足客戶需求。
  • 積極布局海外,分散生產風險。

台積電(2330)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

台積電(2330)公司基本資料

台積電(2330)公司基本資料

台積電公司基本資料

台積電公司基本資料

台積電(2330)歷年股利分配

台積電歷年股利分配

台積電歷年股利分配

台積電(2330)歷年股利政策

台積電歷年股利政策

台積電歷年股利政策

台積電(2330)周線規劃

台積電(2330)周線走勢圖

台積電周線走勢圖

台積電周線走勢圖

台積電(2330)操作建議

主力成本

636.5

站上挑戰

679

721.5

764

跌破回測

594

551.5

509

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台積電(2330)問與答

問題: 台積電(2330)是什麼公司?他們的經營策略有何特點?

答案: 台積電(2330.TW)成立於1987年,是全球第一家也是最大的專業積體電路(IC)製造服務公司。他們的經營策略是專注於提供客戶專業積體電路的製造技術服務,而不涉足自有品牌產品的設計、生產或銷售。

問題: 台積電(2330)的主要客戶有哪些知名公司?

答案: 台積電的主要客戶包括諸如Apple、AMD、Intel等無晶圓廠設計公司和整合元件製造廠。這些公司在全球科技產業中具有重要地位。

問題: 台積電(2330)在國內外晶圓代工業務中的競爭對手有哪些?

答案: 台積電在晶圓代工業務中的競爭對手包括聯電、中芯國際等。這些公司同樣在IC製造領域具有一定的市場份額。

問題: 在投資台積電股票時,中線投資的建議是什麼?

答案: 中線投資可能更適合長期投資者。進場的時機點可以基於關鍵價位的突破、長紅或跳空等情況來確定。同時,在投資過程中要設定嚴格的停損點,並觀察周線趨勢是否具有至少8至10週的量能結構。

問題: 主力成本是什麼,對投資有什麼影響?

答案: 主力成本是指主要的機構投資者在持有股票時的平均成本。它可能會影響主力投資者的操作行為,例如是否增加持倉或在特定價位賣出。了解主力成本可以幫助預測市場走勢,但市場受多種因素影響,需綜合考慮。

問題: 能簡單介紹一下台積電(2330)的操作建議嗎?

答案: 建議觀察主力成本以及相關的價位挑戰。主力成本是636.5,站上挑戰位包括679、721.5和764。這些價位可能影響主力的操作行動。然而,股價受多種因素影響,投資需謹慎。

問題: 在投資決策中,有什麼需要特別注意的地方?

答案: 在投資決策中,除了考慮股價、主力成本等因素外,還要注意市場情緒、公司業績、產業發展等多方面的信息。投資始終伴隨風險,遵循個人的投資策略是關鍵。

台積電(2330)新聞

台積電(2330)股價近兩年新高但股東數也創新低? 專家:完美解釋了這句投資幹話

台積電29日創2年新高,來到648塊,逼近前高688。不過與此同時,股東數也創近2年新低。

上一輪台積電從688跌至370,股東數從86萬爆增到147萬,「存股台積電」成為了上至專業投資法人,下至地方鄉鎮菜市場的投資顯學;

想不到當台積電從370漲回650,本來堅定存股的股民開始「用腳投票」,2年間股東數直線大減40萬,相當於整個基隆市的人口都在默默清空台積電。

可能有人好奇了,為什麼台積電跌,股東數會爆增;而台積電漲,股東數會驟減呢?

這時候,一句經典的投資幹話語錄能完美解釋:

「股票很簡單,低買高賣就會賺錢。」

台積電爆10萬股東跳車!畢業潮湧現 卻仍穩坐零股交易榜首

台積電股價近期連續飆漲,25日收在642元創波段高點,26日收盤價更來到每股644元。投資人開心歡慶的同時,「畢業潮」與「零股交易潮」卻一同湧現,今年以來,台積電已減少近10萬名股東。

股東人數跌破110萬戶大關,降至約109萬人。雖然如此,但台積電仍穩坐零股交易榜首,26日單日成交金額高達10億元。

1月的第2週,外資接連4個交易日翻臉賣超台股,直到台積電法說會後瞬間回神認錯,19日回補801億,創下史上第二大買超,22日再加碼台股290億,23日買超91億,外資回頭連續加碼3天,共回補超過1180億台幣。台積電25日大漲2.39%,收在642元創波段高點,26日收盤價更來到每股644元。

台積電股價接連大漲,令投資人開心不已的同時,卻出現一波「畢業潮」,集保最新統計發現,台積電股東人數跌破110萬戶大關,降至大約109萬人,今年以來才過去3週,3週的時間就已減少近10萬名股東,有8.7萬名投資人在上周出場。

不過,根據媒體報導,雖然股東人數大減,台積電仍穩坐零股交易榜首,單26日就有近2.3萬筆交易,成交量超過155萬股,單日成交金額約10億元。

(本文由「NOWnews今日新聞」授權轉載)

衝刺2奈米,南北同步量產?台積電證實已成立任務團隊

台積電於7月20日召開法說會,董事長劉德音拋出重磅消息,表示自2021年4月開始興建的美國亞利桑那州廠,建設進度正遇到挑戰,預期美國廠4奈米製程技術量產時間,將從原先的2024年推遲到2025年。至於全年營收,也將預期從1%到6%的衰退修正至10%。總裁魏哲家指出,當前雖然有AI需求,但還不足以抵銷庫存和不景氣所帶來的需求疲軟。消息一出,今日(21日)台積電開盤股價重挫19元,以560元開出,股價最低來到557元。

除此之外,台積電也針對下半年預期和對AI(人工智慧)的看法等,給出說明。以下為台積電法說會3大重點:

重點1:美國廠量產延期至2025年

劉德音久違的參與台積電法說會,指出在美國能熟練安裝設備的人員數量不足,已從台灣調派經驗豐富者,以便培養當地相關技術的員工。台積電表示,主要是在海外能夠熟練且快速裝機的人員較少,才需要做出這樣的決定。

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台積電在美國導入的是4奈米,設備皆相當先進,在裝設機台時需要供應商技術人員協助,但在美國的相關人才較少。台積電表示,這批外派者主要是供應商,待任務結束後就會返國。

台積電也表示,海外建廠的成本比預想中還要高,控制方式包含對供應鏈的管理、政府補貼以及靠著台灣的大量製造,吸收海外設廠的成本。雖然工程延期會導致成本上升,但台積電認為還在可管控範圍,認為透過上述方式,能實現長期毛利率53%的目標。

至於其他的廠區擴張,台積電表示日本廠的進度不變,將按照進度於2024年末進入量產;至於劉德音曾在股東會上提到的德國特殊製程廠區則還在評估當中;中國南京的擴廠也持續照計畫進行。

不過,對於媒體先前曾披露的高雄廠2奈米,台積電則今日表示不願評論。

重點2:二度下修全年預期

對於下半年,台積電並未給出樂觀訊息,全年營收預期從1%到6%的衰退修正至10%。總裁魏哲家指出,當前雖然有AI需求,但還不足以抵銷庫存和不景氣所帶來的需求疲軟。

財務長黃仁昭則指出,庫存消化速度比預想中慢,雖已看到部分客戶的生意復甦,但在通膨、高利率的狀況下,拉貨趨於保守,下半年季節性需求成長比以往都還低。整體而言,供應鏈仍傾向使用當前的庫存來供貨,庫存水位低於正常狀況。

重點3:AI五年內將攀升50%,CoWoS產能會再翻倍

對於各界都很關心的AI,劉德音表示目前都還是短期需求,還無法衡量長期狀況,但肯定生成式AI需要更多運算對台積電帶來的正面影響,「長期而言生成式AI的需求,將增加台積電的資本支出。」

受惠於AI大客戶,台積電先進封裝產能目前供不應求,正積極擴充產能當中

魏哲家指出,台積電將AI需求定義伺服器中的CPU、GPU和AI加速器,會需要大量的晶片,目前約佔台積電公司營收的6%,預期在未來五年,將以近 50%的年複合成長率(CAGR)攀升,營收占比也會來到約10%以上,落在低段區間。

由AI晶片客戶所帶動的先進封裝CoWoS需求,魏哲家表示目前正積極擴產中,將增加兩倍產能,預估2024年底可以舒緩當前供應鏈的緊張狀態。黃仁昭則指出,今年資本支出約七至八成用於先進製程,一到兩成用在成熟及特殊製程,其餘才用於先進封裝和光罩生產。

需求疲弱 傳台積電3奈米擴產放緩

MoneyDJ新聞 2023-04-11 09:46:06 記者 王怡茹 報導

*3奈米目前產能4萬片,年底至5萬多片

*N3E首季「pilot run」

*N3P已就定位,明年上場

*N2估2025年底量產,2026年貢獻放大

半導體產業庫存調整好一段時間,原本業者多預計今(2023)年中可望回到比較健康水準,不過晶圓代工龍頭台積電(2330)剛公布的2023年3月營收未達預期,難免澆熄了市場的期待。供應鏈最新消息指出,考量需求疲弱,台積電3奈米擴產及興建廠區速度放緩,原先預計在今年中月產能目標達到6~7萬/月,至年底可能只會到5萬多片。

過去5奈米、7奈米都是在當年度第二季量產,之後在熱絡的需求、蘋果引領各家客戶接力導入下,迅速爬坡(ramping)到10萬片/月以上規模。反觀3奈米於去年下半年量產後,至今月產能只有約4萬片,供應鏈推出,下半年可能最多到5萬多片,主要係量體大的手機等終端消費性電子買氣依然低迷,加上客戶考量不景氣,在推動新品的力道也有所減緩。

據了解,目前3奈米製程僅有蘋果一家客戶正式投片,去年下半年下了兩顆晶片,今年首季有一顆N3E晶片「pilot run」,下半年量產,N3P也剛就定位,預計明(2024)年導入。以此推算,明(2024)、後(2025)年將由N3E、N3P撐起一片天,N2預計2025年末量產,2026年正式表現。

業內分析,隨摩爾定律曲線放緩,晶圓製造成本持續墊高,3奈米晶圓代工價一片高達2萬美金以上,N3P將會更貴。由於先進製程價格高昂,惟提升效能的程度越來越有限,加上當前終端需求疲弱,都影響客戶推進先進製程的速度,使台積電擴產腳步必須更加謹慎保守。

台積電2奈米進度良好,明年底風險性試產

MoneyDJ新聞 2023-05-26 12:07:38 記者 王怡茹 報導

AI、HPC等新應用加速熱轉,推升先進製程長期需求增溫,據供應鏈透露,台積電(2330)2奈米製程進展順利,預計今(2023)年底前在新竹小量試產(mini line),2024年第一季展開進機,預計2024年底至2025年初在Fab20晶圓廠風險性試產,首發有望續由蘋果拔得頭籌,其他大客戶如Intel、輝達、超微也已在洽談後續合作計畫。

根據台積電在技術論壇中發表,相較3奈米加強版N3E製程,2奈米在相同功耗下速度最快將可增加至15%,在相同速度下功耗最多可降低30%,且晶片密度增加大於15%。供應鏈則透露,2奈米多項目晶圓(Multi Project Wafer,簡稱MPW)專案即將展開、年底進入mini line,投片量約3000~5000片,2025年如期量產目標達成無虞。

早前,輝達在 GTC 2023 宣布推出 cuLitho 函式庫,與包括台積電在內等多家半導體大廠合作,運用 Hopper 架構 NVIDIA H100 GPU,提升運算式微影技術的效率,並協助晶圓廠增加產量、減少碳足跡,將為2奈米及更先進的製程發展奠定基礎。

台積電市值失守13兆!股價反彈時間點?

民視新聞/綜合報導

晶圓代工龍頭台積電,本週股價一度跌破500元,創近3個月新低!儘管台積電第一季毛利率優於財測高標,首季營收表現卻不如預期,究竟營收季減的利空何時會反應完呢?如果台積電順利止穩,又會浮現哪些投資機會呢?帶你一起來了解。

台積電第一季EPS優於預期,不過股價依舊持續走弱,本週一度跌破500元大關,究竟台積電股價反彈時間點,會落在哪裡呢?

資深分析師王映亮表示,「第三季我也跟大家講了,3奈米的需求會開始出來,所以那個時間點來的時候,台積電才有機會往上攻,我們現在不要去想說,台積電會馬上反彈上來上540,我們先看說它只要止穩就好了,它只要一止穩之前因為台積電在跌的IP股,它就有機會先出現反彈。」

台積電招架得住嗎?「五大咖」客戶接連砍單,本季財測達標可能難了

業界傳出,受超微、輝達、聯發科、高通、英特爾等五大客戶庫存調整狀況比預期激烈影響,台積電(2330)本季營運逆風大增,面臨美元計價營收恐無法達成財測低標問題,單季營收季減幅度恐大於17%,高於原本財測預期的14.2%。由於營收規模縮小,毛利率、營益率也多少會受衝擊。

對於相關傳聞,台積電昨(28)日強調,本季營運展望維持元月法說會釋出的訊息不變。

不過,受市場雜音影響,台積電近期股價已出現「漲不太動」的態勢,不僅上周五(24日)228長假前最後一個交易日最後一盤遭摜殺9元,並由紅翻黑,以當日最低價511元收市,228長假期間,ADR自90.08美元附近回檔,累計跌幅約3%,周二ADR早盤在平盤附近震盪,隱約透露市場對台積基本面修正的疑慮。

台積電先前預期,本季營收介於167億美元至175億美元,平均值約171億美元,約季減14.2%,主要反映庫存調整與消費不振干擾經濟前景等問題。

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亞當理論, 交易, 股市, 趨勢分析


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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