泰茂(2230)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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19 2 月

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文章目錄

泰茂(2230)做什麼的

泰茂(2230)泰茂實業股份有限公司

泰茂(2230)沿革與背景

  • 成立於1991年2月
  • 總部位於台灣台南
  • 主要從事汽車活塞環之製造銷售及零件買賣
  • 現為台灣第一大活塞環廠商
  • 以自有品牌「C.T.I.」、「KM」等行銷全球

泰茂(2230)公司主要產品包括

  • 汽車活塞環
  • 引擎零件
  • 車燈
  • 剎車系統零件
  • 時規零件
  • 引擎修理包
  • 及其他汽車零組件
  • 售後維修市場
  • 及改裝市場

泰茂(2230)產品結構比重

  • 活塞環佔40%
  • 銅螺母及軸承佔35%
  • 餐飲及團饍佔10%
  • 沖壓件佔4%

泰茂(2230)產品與技術簡介

  • 汽車活塞環主要用於各種的發動機上包括交通、運輸工具、輕重型機具等,其中又以汽車領域佔最大宗
  • 公司還從事各種汽車零組件之銷售含引擎系統、燃料系統、電氣電子組件、車身系統、外裝配件、內裝配件等
  • 提供售後維修市場及改裝市場維修與改裝使用
  • 近年來公司發展新能源事業產品主要包含綠能加速器及汽車攜帶式緊急啟動器
  • 其中綠能加速器透過加入超級電容讓電池供電穩定、降低油耗及轉速並提升馬力
  • 汽車攜帶式緊急啟動器主要供船舶、卡車及汽車臨時供電使用

泰茂(2230)重要原物料

  • 球墨鑄鐵
  • 鋼材
  • 以及生鐵

泰茂(2230)供應商方面

  • 生鐵為徐州匯豐
  • 球墨鑄鐵為森順
  • 鋼材為台灣林吉、穗成

泰茂(2230)公司生產基地

  • 台灣台南
  • 及浙江普禮

泰茂(2230)產能方面

  • 截至2022年活塞環之年產能為20,000,000條

泰茂(2230)產品銷售地區

  • 台灣43%
  • 大陸56%

泰茂(2230)國內外競爭廠商

  • 活塞環國外主要競爭對手包括
    • 日本理研公司(RIKEN)
    • 日本活塞環公司(NPR)
    • 日本TPR
    • 美國正圓公司(Perfect Circle)
    • 美國哈斯汀公司(Hasting)
    • 韓國柳成活塞環公司(YPR)
    • 德國馬勒公司(MAHLE)
  • 國內主要競爭對手包括
    • 正昌
    • 鉦旺企業
    • 曜聯

泰茂(2230)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

泰茂(2230)公司基本資料

泰茂(2230)公司基本資料

泰茂公司基本資料

泰茂公司基本資料

泰茂(2230)歷年股利分配

泰茂歷年股利分配

泰茂歷年股利分配

泰茂(2230)歷年股利政策

泰茂歷年股利政策

泰茂歷年股利政策

泰茂(2230)周線規劃

泰茂(2230)周線走勢圖

泰茂周線走勢圖

泰茂周線走勢圖

泰茂(2230)操作建議

主力成本

138.5

站上挑戰

157

175.5

194

跌破回測

120

101.5

83

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泰茂(2230)問與答

1. 問題:泰茂(2230)公司的主要業務是什麼?

答:泰茂實業股份有限公司主要從事汽車活塞環的製造銷售,並在全球市場行銷,目前是台灣第一大活塞環廠商。

2. 問題:有哪些是泰茂(2230)的國內外競爭對手?

答:泰茂的國外競爭對手包括理研公司(RIKEN)、活塞環公司(NPR)、TPR、正圓公司(Perfect Circle)、哈斯汀公司(Hasting)等;國內競爭對手包括正昌、鉦旺企業、曜聯等。

3. 問題:股市周線投資建議中提到的資金分批進場有何意義?

答:資金分批進場有助於降低單一進場的風險,同時在股價回測不破時可以逐次加碼,有效利用市場波動。

4. 問題:泰茂(2230)的主力成本區間是多少?

答:泰茂的主力成本區間是157至120,投資者可以考慮在進場挑戰價位和跌破回測價位進行相應的操作。

5. 問題:在投資中,為什麼要注意泰茂(2230)的歷年股利分配和股利政策?

答:歷年股利分配和股利政策反映了公司對投資者的回報承諾,可作為評估長期價值的參考。

6. 問題:投資者如何根據主力成本制定策略?

答:根據主力成本的區間,投資者可以設定進場和退出的參考點,留意股價站上或跌破特定價位,有助於制定進一步的投資策略。

7. 問題:泰茂(2230)的股價股利基本面有什麼值得關注的特點?

答:泰茂以在汽車活塞環領域的龍頭地位顯示穩健的經營基礎,投資者應根據風險承受能力和投資目標制定策略。

8. 問題:亞當理論中提到的順勢交易原則在股市投資中有何重要性?

答:順勢交易原則強調在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,避免預設立場,有助於更好地控制資金分配和進場前的交易計劃。


泰茂(2230)新聞

受惠「民生必需品」商機 泰茂第三季賺贏前半年

理財周刊 文/理財周刊新聞中心

泰茂實業(2230)是全台最大活塞環製造公司,受惠AM市場,及擴增儲能事業部門,兼攻綠能事業,受到投資人關注,股價自年初以來從低點32元飆升,11月3日更創下盤中141.5元新高點。

泰茂此波漲幅主要奠基在綠能的轉型題材,除此之外,泰茂更採多角化經營,在中國除既有活塞環工廠外,亦有子公司負責團膳及酒水業務,搶賺中國內需市場。

泰茂於11月10日公布營收,累計前三季營收4.29億元,年增15.8%,光第三季營收就高達1.87億元,季增45%、年增36%。累計前三季EPS為1.65元,光第三季就賺了0.93元,賺贏前半年的0.72元。

以前三季的獲利對照去年同期來看,會誤解今年表現衰退,泰茂表示,去年前半年的營業淨利主要來自於子公司浙江普禮的搬遷補償協議認列處分利益1.54億元,此外,今年前三季營收相較於同期亦有大幅成長。

泰茂表示,營收跟獲利動能的成長最主要來自於中國的酒水事業,五月開始貢獻營收,共挹注7,245萬元,佔總營收16.9%,毛利4,286萬元,毛利率高達59%,對盈餘貢獻極大。

泰茂子公司浙江普禮於今年年初收購北海杜宇松豪電子商務有限公司100%股權,正式進軍中國的酒水市場。泰茂表示,在中國的酒水事業目前主要終端銷售渠道為江蘇省菸草零售門市,主要經營中高價的金扶酒、五糧液旗下三款平價酒及中價位的汾酒。從中國百大白酒排名來看,其中五糧液在中國排名第二名,汾酒排名第四,金扶酒雖未在前十名,但其屬於醬香型的鹼性白酒,這幾年來在中國越來越受歡迎,也迎來新的商機。

泰茂表示,其在中國的經營策略是掌握平價到中高價市場,因為這類酒品在中國人的生活習慣是「民生必需品」,比較不會受到經濟不景氣或是政策影響。

金扶酒從今年五月起開始鋪貨,短短五個月就為泰茂創造七千多萬營收,展望未來,江蘇省烟草零售終端網點共有38萬家,隨著每個月增加布點,挹注泰茂的營收將相當可觀。

泰茂新品 搶攻OE商機

全台最大活塞廠泰茂(2230)以類碳鑽薄膜技術研發出「黑鑽活塞環」,強調降低活塞環的摩擦係數,省油至少8~10%,目前已經打進各大國際公司,成為泰茂搶攻OE(Original Equipment,原廠)市場的利器,也為儲能事業埋下發展契機。

泰茂今年股價自年初以來從低點32元飆升,12月22日更創下盤中176元新高點。除股價創新高,單月營收跟累計營收也雙雙創下新高。泰茂11月營收,以8,362萬元創下歷史新高,相較去年同期的4,655萬元,增加3,707萬元,年增79.66%。一到11月累計營收也創新高,今年累計已達5億7,962萬元,相較於去年同期累計4億6,014萬元,增加1億1,947萬元,年增長25.96%。

營收創下新高的最主要原因,是來自於中國大陸的酒水事業,也就是3月併購的北海杜宇松豪電子商務有限公司,自今(2023)年5月開始貢獻營收,至11月止,共挹注1.35億元,占總營收23.43%,已近四分之一。

新聞來源:money.udn.com

泰茂實業搶攻民生必需品商機 第三季營收亮眼

泰茂此波漲幅主要奠基於綠能的轉型題材,除此之外,泰茂更採多角化經營,在中國除既有活塞環工廠外,亦有子公司負責團膳及酒水業務,搶攻中國內需市場。

泰茂於11月10日公布營收,累計前三季營收4.29億元,年增15.8%,光第三季營收就高達1.87億元,季增45%、年增36%。累計前三季EPS為1.65元,光第三季就獲利0.93元,贏前半年的0.72元。以前三季獲利相較去年同期會誤解今年表現衰退,泰茂表示,去年前半年營業淨利主要來自於子公司浙江普禮的搬遷補償協議認列處分利益1.54億元,因此,今年前三季營收相較於同期亦有大幅成長。泰茂指出,營收跟獲利動能的成長最主要為中國酒水事業自五月開始貢獻營收,共挹注7,245萬元占總營收16.9%,毛利42,865元,毛利率高達59%,對盈餘貢獻極大。

泰茂子公司浙江普禮於今年年初100%收購北海杜宇松豪電子商務股權,正式進軍中國酒水市場。泰茂表示,在中國酒水事業目前主要終端銷售通路為江蘇省菸草零售門市,主要經營中高價的金扶酒、五糧液旗下三款平價酒及中價位的汾酒。從中國百大白酒排名來看,其中五糧液在中國排名第二,汾酒排名第四,金扶酒雖未在前十名,但因屬於醬香型的鹼性白酒,近幾年來在中國越來越受歡迎,也迎來嶄新商機。

泰茂表示,在中國經營策略是掌握平價至中高價市場,因此類酒品在中國人的生活習慣是「民生必需品」,較不會受到經濟不景氣或是政策影響。金扶酒從今年五月起開始鋪貨,短短五個月即創造7000餘萬營收。展望未來,江蘇省烟草零售終端網點共有38萬家,隨著每個月增加布點,挹注泰茂營收將相當可觀。

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亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的型態務必重新規劃交易計畫

03

當股價跌破成本線或重要支撐點,務必調整手中持股,重新規劃交易

Faq

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計畫

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易周期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

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