日馳(1526)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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13 3 月

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日馳(1526)做什麼的

日馳(1526)

日馳(1526)沿革與背景

  • 成立於1972年
  • 主要從事各種腳踏車零組件生產及銷售
  • 並以自有品牌「SunRace」外變速器品牌、「Sturmey-Archer」內變速器品牌行銷全球
  • 為世界前三大自行車變速器製造商

日馳(1526)主要產品為:

  • 變速器
  • 齒盤
  • 變速把手

日馳(1526)產品營收比重為:

  • 傳動器組件(變速器、齒盤、變速把手):89%
  • 制動器組件(煞車系統零件):2%
  • 零配件:8%

日馳(1526)產品與技術簡介

  • 變速器是用變速把手以鋼索拉動變速器的定位,導引鍊條在齒輪上的位置達到變速的目的,達到上坡省力,下坡加速省時的工具。
  • 自行車變速器屬技術密集產業,除需資金投入廠房設備外,技術經驗的累積及產品開發均是同業競爭勝出不二法門,而在經過成功開發產品後往往會再申請專利保護,將產品行銷全球。

日馳(1526)重要原物料及相關供應商

  • 變速器主要零件:圓鐵、鐵板、鋼材
  • 鋼材主要供應商為中鋼

日馳(1526)銷售地區為:

  • 內銷:28%
  • 外銷:72%
  • 外銷地區涵蓋荷蘭、中國大陸、英國等地

日馳(1526)客戶包括:

日馳(1526)國內外競爭廠商

  • 變速器主要競爭者:SHIMANO

日馳(1526)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

日馳(1526)公司基本資料

日馳(1526)公司基本資料

日馳公司基本資料

日馳公司基本資料

日馳(1526)歷年股利分配

日馳歷年股利分配

日馳歷年股利分配

日馳(1526)歷年股利政策

日馳歷年股利政策

日馳歷年股利政策

日馳(1526)周線規劃

日馳(1526)周線走勢圖

日馳周線走勢圖

日馳周線走勢圖

日馳(1526)操作建議

主力成本

34.3

站上挑戰

37.6

40.9

44.2

跌破回測

31

27.7

24.4

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日馳(1526)問與答

Q:日馳(1526)是做什麼的?

A:日馳(1526)是一家位於臺灣的自行車零組件製造商,主要產品包括變速器、齒盤、變速把手等。

Q:日馳(1526)的成立時間與地點?

A:日馳(1526)成立於1972年,總部位於臺灣桃園市楊梅區。

Q:日馳(1526)的資本額與員工人數?

A:日馳(1526)的資本額為新台幣10億元,員工人數約1,500人。

Q:日馳(1526)的主要事業?

A:日馳(1526)的主要事業為自行車零組件製造。

Q:日馳(1526)的產品與技術?

A:日馳(1526)主要產品包括變速器、齒盤、變速把手。公司擁有先進的製造技術和生產管理能力。

Q:日馳(1526)的主要生產據點?

A:日馳(1526)的主要生產據點位於臺灣楊梅、中國大陸昆山、東莞等地。

Q:日馳(1526)的銷售狀況?

A:2022年,日馳(1526)產品銷售地區為內銷佔28%,外銷佔72%。主要客戶包括Caloi Norte S.A.、Sturmey Archer、巨大、美利達、愛地雅等。

Q:日馳(1526)的競爭情況?

A:日馳(1526)的主要競爭對手包括SHIMANO等廠商。

Q:日馳(1526)的未來展望?

A:日馳(1526)將持續擴充產能、拓展海外市場、發展電動自行車零組件事業。

日馳(1526)投資建議分析

1. 主力成本分析

根據日馳(1526)的股東結構,主力成本為34.3元。目前股價35元,已站上主力成本,若能持續突破37.6元,則可看漲至40.9元、44.2元。

2. 周線趨勢分析

日馳(1526)的周線趨勢目前為多頭,若能站穩34.3元,則可伺機布局。

3. 亞當理論分析

根據亞當理論的順勢交易原則,可將停損點設在31元,若股價跌破31元,則應出場停損。

綜合以上分析,建議投資人可將日馳(1526)列為觀察名單,待股價突破37.6元後再行進場。

風險提示:

  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。
  • 以上分析僅供參考,不構成投資建議。

以下是一些值得注意的細節

  • 日馳(1526)為全球第三大自行車變速器製造商。
  • 日馳(1526)的產品以外銷為主。
  • 日馳(1526)的競爭對手包括其他自行車零組件製造商。
  • 投資人應留意以下風險
    • 自行車產業景氣循環可能會影響公司獲利
    • 原物料價格波動可能會影響公司營運
    • 全球經濟景氣循環可能會影響公司需求

整體而言,日馳(1526)是一家具有成長潛力的公司。投資人應審慎評估風險後再進行投資。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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