富邦特選高股息30(00900)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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6 3 月

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文章目錄

富邦特選高股息30(00900)做什麼

富邦特選高股息30(00900)
  • ETF名稱:富邦特選高股息30
  • 交易所代碼:00900
  • 英文名稱:Fubon Taiwan high dividend 30 ETF
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:富邦投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2021/12/14(已成立2年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:35,668.88(百萬台幣)(2023/12/31)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):16,884,194(月均:12,354,539)
  • ETF市價:13.7500(02/05)
  • 投資風格:ETF
  • 淨值:13.8200(02/05)
  • 投資標的:股票型
  • 折溢價(%)-0.51(月均:-0.41)
  • 投資區域:台灣
  • 配息頻率:季配
  • 管理費(%):0.3
  • 殖利率(%):7.06(02/05)
  • 總管理費用(%):1.37 (含 1.07 非管理費用)
  • 年化標準差(%):10.47(02/05)
  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易
  • 經銷商:永豐商業銀行
  • 保管機構:永豐商業銀行
  • 經理人:黃煜翔
  • 追蹤指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數
  • 基準指數:臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數

富邦特選高股息30(00900)投資策略

  • 指數特色

    • 本指數以臺灣證券交易所上市與中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃普通股股票中,以股息殖利率為篩選依據,選取前30大高股息股票為成分股。
    • 本指數之成分股每年4月、7月、12月進行定期調整,以反映臺灣高股息股票之最新市場狀況。
  • 基金投資策略

    • 本基金採用指數化策略,以追蹤標的指數之績效表現為目標。
    • 本基金之投資組合,將依追蹤指數之成分股及權重調整而變動。

富邦特選高股息30(00900)投資風險

  • 市場風險:指數所追蹤之標的指數,因市場波動而產生之價格下跌風險
  • 產業集中風險:本基金投資之標的股票,因產業集中而產生之風險
  • 基金經理人風險:本基金之績效表現,因基金經理人專業判斷或投資決策失誤而產生之損失風險
  • 流動性風險:本基金投資之標的股票,因流動性不足而影響買賣交易之風險
  • 其他風險:本基金所投資之標的股票,因公司營運狀況、財務結構、景氣循環等因素,而產生之損失風險

富邦特選高股息30(00900)其他說明

  • 本基金為ETF,非一般股票,不具備公司治理功能
  • 本基金之績效表現,將受追蹤指數之績效表現影響

富邦特選高股息30(00900)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

富邦特選高股息30(00900)公司基本資料

富邦特選高股息30(00900)公司基本資料

富邦特選高股息30公司基本資料

富邦特選高股息30公司基本資料

富邦特選高股息30(00900)歷年股利分配

富邦特選高股息30歷年股利分配

富邦特選高股息30歷年股利分配

富邦特選高股息30(00900)歷年股利政策

富邦特選高股息30歷年股利政策

富邦特選高股息30歷年股利政策

富邦特選高股息30(00900)周線規劃

富邦特選高股息30(00900)周線走勢圖

富邦特選高股息30周線走勢圖

富邦特選高股息30周線走勢圖

富邦特選高股息30(00900)操作建議

主力成本

14.995

站上挑戰

15.59

16.185

16.78

跌破回測

14.4

13.805

13.21

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富邦特選高股息30(00900)問與答

Q:富邦特選高股息30(00900)是什麼?

A:富邦特選高股息30(00900)是一檔追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」的ETF,由臺灣指數公司編製,以台灣高股息股票為選股主軸,每年4月、7月、12月定期調整成分股,以反映台灣高股息股票之最新市場狀況。

Q:富邦特選高股息30(00900)的投資標的是什麼?

A:富邦特選高股息30(00900)的投資標的包括:

  • 中華電信(2412)
  • 台積電(2330)
  • 兆豐金(2883)
  • 玉山金(2884)
  • 國泰金(2882)
  • 富邦金(2881)
  • 中鋼(2002)
  • 南亞科(2408)
  • 統一超(2912)
  • 台塑(1301)

Q:富邦特選高股息30(00900)的優點是什麼?

A:富邦特選高股息30(00900)的優點包括:

  • 一檔掌握台灣高股息趨勢: 高股息股票是台灣股市的重要組成部分,具有較高的股息殖利率和穩定收益。00900追蹤的臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數,嚴選台灣30檔高股息股票,讓您一檔就能布局台灣高股息市場。
  • 成分股分散風險: 00900的成分股涵蓋金融、科技、傳產等多個產業,分散風險。
  • 費用低廉: 00900的經理費僅0.3%,是同類型ETF中費用最低的之一。

Q:富邦特選高股息30(00900)的缺點是什麼?

A:富邦特選高股息30(00900)的缺點包括:

  • 高股息股票波動較大,風險較高
  • 成分股集中在金融、科技產業,產業風險較高
  • 需支付經理費

Q:富邦特選高股息30(00900)適合哪些投資人?

A:富邦特選高股息30(00900)適合看好台灣高股息股票發展潛力,並且願意承擔較高風險的投資人,例如:

  • 追求穩定收益的投資人
  • 退休規劃的投資人
  • 風險承受度較高的投資人

Q:富邦特選高股息30(00900)的股價目前在什麼位置?

A:截至2024年3月16日,富邦特選高股息30(00900)的收盤價為新台幣13.75元。

Q:富邦特選高股息30(00900)的主力成本是多少?

A:根據公開資訊,富邦特選高股息30(00900)的主力成本約為新台幣14.995元。

Q:富邦特選高股息30(00900)有配息嗎?

A:富邦特選高股息30(00900)為ETF,非一般股票,但會依照追蹤指數的績效表現,定期配息。

Q:富邦特選高股息30(00900)適合投資嗎?

A:富邦特選高股息30(00900)是一檔適合長期投資的ETF,但投資有賺有賠,投資人應審慎評估自身風險承受度,再決定是否投資。

富邦特選高股息30(00900)是一檔追蹤「臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃高股息30指數」的ETF,由臺灣指數公司編製,以台灣高股息股票為選股主軸,每年4月、7月、12月定期調整成分股,以反映台灣高股息股票之最新市場狀況。

三種投資策略分析

1. 主力成本突破策略

主力成本是主力資金進場的平均成本,具有一定的參考價值。主力成本突破代表主力資金看好後市,有拉抬股價的意願。

優點:

  • 主力成本突破代表主力資金看好後市,有拉抬股價的意願。
  • 主力成本相對月線、年線更為靈敏,可較早捕捉到多頭趨勢。

缺點:

  • 主力成本並非絕對的進場指標,股價突破主力成本後仍有可能回檔。
  • 主力成本可能因市場消息面等因素而有所變動。

2. 季線突破策略

季線是股價中長期趨勢的分水嶺,突破季線代表多頭趨勢確立。季線相對月線、年線更為靈敏,可較早捕捉到多頭趨勢。

優點:

  • 季線突破代表多頭趨勢確立,可加碼布局。
  • 季線相對月線更為靈敏,可較早捕捉到多頭趨勢。

缺點:

  • 季線並非絕對的進場指標,股價突破季線後仍有可能回檔。
  • 季線可能因市場消息面等因素而有所變動。

3. 年線回測策略

年線是股價長期趨勢的重要指標,回測年線代表股價已來到相對低檔區。年線相對季線、月線更為穩定,可降低回檔風險。

優點:

  • 年線回測代表股價已來到相對低檔區,可逢低布局。
  • 年線相對季線、月線更為穩定,可降低回檔風險。

缺點:

  • 年線並非絕對的進場指標,股價回測年線後仍有可能下跌。
  • 年線可能因市場消息面等因素而有所變動。

綜合以上三種投資策略,建議投資人可綜合考量主力成本、季線、年線等因素,並結合自身風險承受度,制定適合自己的投資策略。

以下是一些具體的投資建議:

  • 對於風險承受度較高的投資人,可採取主力成本突破策略或季線突破策略,積極布局。
  • 對於風險承受度較低的投資人,可採取年線回測策略,逢低布局。
  • 無論採用何種投資策略,都應做好風險控管,設置止損點,以保護獲利。

此外,投資人還應注意以下幾點:

  • 投資理財應審慎評估自身風險承受度,再決定是否投資。
  • 投資有賺有賠,申購前應詳閱公開說明書。

投資人可根據自身情況,選擇合適的投資策略。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

參考資料

理財網

https://www.moneydj.com/kmdj/  

奇摩股市

https://tw.stock.yahoo.com/  

新書上市

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