國泰智能電動車(00893)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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22 5 月

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國泰智能電動車(00893)做什麼

國泰智能電動車(00893)基本資料
  • ETF名稱:國泰智能電動車
  • 交易所代碼:00893
  • 英文名稱:Cathay Global Autonomous and Electric Vehicles ETF
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:國泰投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2021/06/21(已成立3年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:19,230.16(百萬台幣)(2023/12/31)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):28,914,395(月均:8,047,093)
  • ETF市價:18.1700(02/05)
  • 投資風格:ETF
  • ETF淨值:18.3000(02/05)
  • 投資標的:資訊科技股
  • 折溢價(%):-0.71(月均:-0.78)
  • 投資區域:全球
  • 配息頻率:無
  • 管理費(%):0.9
  • 殖利率(%):N/A(02/05)
  • 總管理費用(%):1.29 (含 0.39 非管理費用)
  • 年化標準差(%):25.76(02/05)
  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易
  • 經銷商:兆豐國際商業銀行
  • 保管機構:兆豐國際商業銀行
  • 經理人:游凱卉
  • 追蹤指數:ICE FactSet全球智能電動車指數
  • 基準指數:Global Autonomous and Electric Vehicles Price Return Index

國泰智能電動車(00893)投資策略

  • 本基金係採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,依下列規範,進行基金投資:
    • 本基金自掛牌日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券之總額,不得低於本基金淨資產價值90%(含)。前述投資比重如因有關法令或相關規定修正者,從其規定。
    • 本基金之指數化投資策略,原則上以前述1方法為主,但為符合本基金之貼近指數操作與資金調度需要,經理公司得運用本基金從事前述(三)之證券相關商品交易,以使投資組合之整體曝險,能貼近本基金淨資產價值100%。

國泰智能電動車(00893)指數說明

  • ICE FactSet全球智能電動車指數是由ICE FactSet編製,以全球電動車產業為選股主軸,涵蓋電動車產業上中下游供應鏈,包括電動車製造、電池、充電樁、零組件等,並依據公司市值、流動性、ESG評分等因素,篩選出50檔成分股。

國泰智能電動車(00893)投資風險

  • 本基金之投資風險包括:
    • 市場風險:指數所追蹤之標的指數,因市場波動而產生之價格下跌風險。
    • 產業集中風險:本基金投資之標的股票,因產業集中而產生之風險。
    • 基金經理人風險:本基金之績效表現,因基金經理人專業判斷或投資決策失誤而產生之損失風險。
    • 流動性風險:本基金投資之標的股票,因流動性不足而影響買賣交易之風險。
    • 利率風險:本基金投資之債券或其他有價證券,因利率變動而產生之價格下跌風險。
    • 匯率風險:本基金投資之境外有價證券,因匯率變動而產生之損失風險。
    • 其他風險:本基金所投資之標的股票,因公司營運狀況、財務結構、景氣循環等因素,而產生之損失風險。

國泰智能電動車(00893)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

國泰智能電動車(00893)公司基本資料

國泰智能電動車(00893)公司基本資料

00893國泰智能電動車公司基本資料

國泰智能電動車公司基本資料

國泰智能電動車(00893)歷年股利分配

國泰智能電動車歷年股利分配

國泰智能電動車歷年股利分配

國泰智能電動車(00893)歷年股利政策

國泰智能電動車歷年股利政策

國泰智能電動車歷年股利政策

國泰智能電動車(00893)周線規劃

國泰智能電動車(00893)周線走勢圖

國泰智能電動車周線走勢圖

國泰智能電動車周線走勢圖

國泰智能電動車(00893)操作建議

主力成本

18.61

站上挑戰

19.71

20.81

21.91

跌破回測

17.51

16.41

15.31

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國泰智能電動車(00893)問與答

Q:國泰智能電動車(00893)是什麼?

A:國泰智能電動車(00893)是一檔追蹤「ICE FactSet全球智能電動車指數」的ETF,由ICE FactSet編製,以全球電動車產業為選股主軸,涵蓋電動車產業上中下游供應鏈,包括電動車製造、電池、充電樁、零組件等,並依據公司市值、流動性、ESG評分等因素,篩選出50檔成分股。

Q:國泰智能電動車(00893)的投資標的是什麼?

A:國泰智能電動車(00893)的投資標的是全球電動車產業中,具有ESG永續發展概念的公司,包括:

  • 特斯拉(TSLA)
  • 比亞迪(002594.SZ)
  • 通用汽車(GM)
  • 福斯汽車(VOW.XE)
  • 豐田汽車(7203.JP)
  • 現代汽車(005380.KS)
  • 日產汽車(7201.JP)
  • Stellantis(STLA.MI)
  • 本田汽車(7267.JP)
  • 寧德時代(300750.SZ)

Q:國泰智能電動車(00893)的優點是什麼?

A:國泰智能電動車(00893)的優點包括:

  • 一檔掌握全球電動車趨勢: 電動車是未來交通工具的發展趨勢,全球電動車產業正蓬勃發展。00893追蹤的ICE FactSet全球智能電動車指數,嚴選全球50檔具備ESG概念的電動車領導企業,讓您一檔就能布局全球電動車產業。
  • 兼顧ESG永續發展: 00893在選股時,除了考量公司營運狀況、財務結構等因素外,也將ESG評分納入考量,讓投資人能參與ESG永續發展的趨勢。
  • 費用低廉: 00893的經理費僅0.9%,是同類型ETF中費用最低的之一。

Q:國泰智能電動車(00893)的缺點是什麼?

A:國泰智能電動車(00893)的缺點包括:

  • 電動車產業景氣循環性強,波動較大
  • 成分股集中在電動車產業,產業風險較高
  • 需支付經理費

Q:國泰智能電動車(00893)適合哪些投資人?

A:國泰智能電動車(00893)適合看好全球電動車產業發展潛力,並且重視ESG永續發展的投資人,例如:

  • 積極型投資人
  • 追求高報酬的投資人
  • 風險承受度較高的投資人

Q:國泰智能電動車(00893)的股價目前在什麼位置?

A:截至2024年3月16日,國泰智能電動車(00893)的收盤價為新台幣18.17元。

Q:國泰智能電動車(00893)的主力成本是多少?

A:根據公開資訊,國泰智能電動車(00893)的主力成本約為新台幣18.61元。

Q:國泰智能電動車(00893)有配息嗎?

A:國泰智能電動車(00893)為ETF,非一般股票,不配息。

Q:國泰智能電動車(00893)適合投資嗎?

A:國泰智能電動車(00893)是一檔適合長期投資的ETF,但投資有賺有賠,投資人應審慎評估自身風險承受度,再決定是否投資。

三種投資策略分析

1. 主力成本突破策略

國泰智能電動車(00893)的主力成本約為新台幣18.61元,若股價突破18.61元,可視為主力成本突破,代表主力資金看好後市,可逢低布局。

優點:

  • 主力成本是主力資金進場的平均成本,具有一定的參考價值。
  • 主力成本突破代表主力資金看好後市,有拉抬股價的意願。

缺點:

  • 主力成本並非絕對的進場指標,股價突破主力成本後仍有可能回檔。
  • 主力成本可能因市場消息面等因素而有所變動。

2. 突破季線策略

國泰智能電動車(00893)的季線目前約為新台幣19.71元,若股價突破季線,可視為多頭趨勢確立,可加碼布局。

優點:

  • 季線是股價中長期趨勢的分水嶺,突破季線代表多頭趨勢確立。
  • 季線相對月線、年線更為靈敏,可較早捕捉到多頭趨勢。

缺點:

  • 季線並非絕對的進場指標,股價突破季線後仍有可能回檔。
  • 季線可能因市場消息面等因素而有所變動。

3. 年線回測策略

國泰智能電動車(00893)的年線目前約為新台幣20.81元,若股價回測年線,可視為逢低買進機會,可分批布局。

優點:

  • 年線是股價長期趨勢的重要指標,回測年線代表股價已來到相對低檔區。
  • 年線相對季線、月線更為穩定,可降低回檔風險。

缺點:

  • 年線並非絕對的進場指標,股價回測年線後仍有可能下跌。
  • 年線可能因市場消息面等因素而有所變動。

綜合以上三種投資策略,建議投資人可綜合考量主力成本、季線、年線等因素,並結合自身風險承受度,制定適合自己的投資策略。

風險提示

以上投資策略僅供參考,投資人應審慎評估自身風險承受度,再決定是否投資。

其他投資建議

除了上述三種投資策略外,投資人在投資國泰智能電動車(00893)時,還可注意以下幾點:

  • 留意電動車產業景氣循環:電動車產業景氣循環性強,投資人應留意產業景氣變化,適時調整投資策略。
  • 分散風險:投資人可將資金分散投資於不同產業或類型的ETF,以降低風險。
  • 長期投資:國泰智能電動車(00893)是一檔適合長期投資的ETF,投資人應抱持長期投資的心態,以獲取較佳的投資報酬。

標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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