國泰日經225(00657)股票股價主力成本股利基本面-3種投資策略分析

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15 3 月

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國泰日經225(00657)做什麼

國泰日經225(00657)
  • ETF名稱:國泰日經225
  • 交易所代碼:00657
  • 英文名稱:Cathay Nikkei 225 Currency-hedged ETF Fund
  • 交易單位:1000 股/張
  • 發行公司:國泰投信
  • 交易所:TSE
  • 成立日期:2016/04/25(已成立8年)
  • 計價幣別:台幣
  • ETF規模:599.11(百萬台幣)(2023/12/31)
  • 淨值幣別:台幣
  • 成交量(股):1,747,194(月均:477,737)
  • ETF市價:42.7100(02/05)
  • 投資風格:ETF
  • 淨值:42.7200(02/05)
  • 投資標的:股票型
  • 折溢價(%):-0.02(月均:-0.27)
  • 投資區域:日本
  • 配息頻率:不配息
  • 管理費(%):0.45
  • 殖利率(%):N/A(02/05)
  • 總管理費用(%):1.34 (含 0.89 非管理費用)
  • 年化標準差(%):14.74(02/05)
  • 選擇權交易:Y
  • 融資交易:Y
  • 槓桿多空註記:放空交易
  • 經銷商:華南商業銀行
  • 保管機構:華南商業銀行
  • 經理人:游凱卉
  • 追蹤指數:日經225指數
  • 基準指數:日經指數

國泰日經225(00657)投資策略

  • 指數特色

    • 日經225指數是由日本經濟新聞社指數公司編制,以東京交易所上市一部股票中,選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股,並依據最適檔數原則,使成分股涵蓋6大行業,並包含了各大您我所熟悉的知名日本品牌,達到均衡及分散。
    • 日經225指數成分股產業分布多元,包括科技、金融、工業、醫療等。
  • 基金投資策略

    • 本基金採用指數化策略,以追蹤標的指數之績效表現為目標。
    • 本基金之投資組合,將依追蹤指數之成分股及權重調整而變動。

國泰日經225(00657)投資風險

  • 市場風險:指數所追蹤之標的指數,因市場波動而產生之價格下跌風險
  • 產業集中風險:本基金投資之標的股票,因產業集中而產生之風險
  • 基金經理人風險:本基金之績效表現,因基金經理人專業判斷或投資決策失誤而產生之損失風險
  • 流動性風險:本基金投資之標的股票,因流動性不足而影響買賣交易之風險
  • 其他風險:本基金所投資之標的股票,因公司營運狀況、財務結構、景氣循環等因素,而產生之損失風險

國泰日經225(00657)其他說明

  • 本基金為ETF,非一般股票,不具備公司治理功能
  • 本基金之績效表現,將受追蹤指數之績效表現影響

國泰日經225(00657)周線投資建議

投資時機點與關鍵價位

股市投資區分短線(日線)、中線(周線)以及長線(月線)。投資進場的時機點在於關鍵價位發生突破、長紅或跳空三種情況下,可以規劃資金分批進場。嚴格在關鍵價位附近設定停損點,股價回測不破後,可逐次加碼進場。

周線趨勢發生條件

股市周線的趨勢發生條件通常需要8/10周的量能結構,這有助於醞釀連續型態。風險控制方面,大額資金進場相對適合,相較於短線的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論的順勢交易

亞當理論強調順勢交易,需嚴格設定好停損停利點,讓市場自己決定方向。不預設立場,控制手中資金分配以及進場前的交易計劃是關鍵。這有助於應對未來走勢的不確定性。

同時,股市周線的趨勢發生條件,一般來說,至少必須8/10周的量能結構來醞釀連續型態,風險控制方面比較適合大額資金進場,相對於短線上的進出,賺賠比以及投資報酬率穩定,適合新手或是老手佈局規劃。

亞當理論文中一直提到的順勢交易,無非就是在嚴格設定好停損停利點後,讓市場自己決定方向,切記別預設立場,你永遠不知道未來的走勢,但是你可以控制的是你手裡的資金分配以及你進場前的交易計畫。詳細交易紀律可以參考基本交易守則內容

國泰日經225(00657)公司基本資料

國泰日經225(00657)公司基本資料

國泰日經225公司基本資料

國泰日經225公司基本資料

國泰日經225(00657)歷年股利分配

國泰日經225歷年股利分配

國泰日經225歷年股利分配

國泰日經225(00657)歷年股利政策

國泰日經225歷年股利政策

國泰日經225歷年股利政策

國泰日經225(00657)周線規劃

國泰日經225(00657)周線走勢圖

國泰日經225周線走勢圖

國泰日經225周線走勢圖

國泰日經225(00657)操作建議

主力成本

44.245

站上挑戰

46.31

48.375

50.44

跌破回測

42.18

40.115

38.05

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國泰日經225(00657)問與答

Q1:國泰日經225(00657)是什麼?

A:國泰日經225(00657)是一檔ETF,追蹤日經225指數,指數由日本經濟新聞社指數公司編制,以東京交易所上市一部股票中,選取市值大與流動性最佳之225檔優質藍籌股,並依據最適檔數原則,使成分股涵蓋6大行業,並包含了各大您我所熟悉的知名日本品牌,達到均衡及分散。

Q2:國泰日經225(00657)的投資策略為何?

A:國泰日經225(00657)採用指數化策略,追蹤日經225指數之績效表現。

Q3:國泰日經225(00657)的現股股價是多少?

A:截至2024年3月15日,國泰日經225(00657)的現股股價為42.71元。

Q4:國泰日經225(00657)的主力成本是多少?

A:截至2024年3月15日,國泰日經225(00657)的主力成本為44.245元。

Q5:國泰日經225(00657)的殖利率是多少?

A:國泰日經225(00657)為指數型ETF,不發放股利。

Q6:國泰日經225(00657)的投資風險為何?

A:國泰日經225(00657)的投資風險主要來自於:

  • 市場風險:指數所追蹤之標的指數,因市場波動而產生之價格下跌風險
  • 產業集中風險:本基金投資之標的股票,因產業集中而產生之風險
  • 基金經理人風險:本基金之績效表現,因基金經理人專業判斷或投資決策失誤而產生之損失風險
  • 流動性風險:本基金投資之標的股票,因流動性不足而影響買賣交易之風險
  • 其他風險:本基金所投資之標的股票,因公司營運狀況、財務結構、景氣循環等因素,而產生之損失風險

Q7:國泰日經225(00657)適合哪些投資人?

A:國泰日經225(00657)適合看好日本股市長期發展之投資人。

Q8:國泰日經225(00657)的投資建議為何?

A:以下是三種國泰日經225(00657)的投資建議:

1. 長期持有:

國泰日經225(00657)追蹤的是日本整體股市指數,長期而言具有較高的成長潛力,因此適合長期持有。

2. 定期定額:

定期定額投資可以分散進場風險,並且降低平均成本,適合資金有限的投資人。

3. 波段操作:

投資人可以透過觀察主力成本、量價關係等技術指標,來進行波段操作,以提高投資報酬率。

Q9:國泰日經225(00657)的未來展望如何?

A:日本股市長期而言具有較高的成長潛力,因此國泰日經225(00657)的未來展望也相對看好。然而,投資人仍需留意日本股市的短期波動風險。

Q10:除了國泰日經225(00657)之外,還有哪些類似的ETF?

A:其他類似的ETF包括:

  • 元大日經225(00636)
  • 富邦日本成長(00646)
  • 安聯日本科技(00709)

投資人可以根據自己的投資需求來選擇合適的ETF。


標籤

亞當理論, 交易, 台股, 投資, 森洋學院, 獲利, 股價, 股市, 趨勢分析, 配股


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投資小叮嚀

順勢操作切記別跟市場做對

01

當股價站上成本線方可順勢加碼操作,切記不要加碼攤平

02

注意盤勢的量價關係,當出現新的類型時務必重新規劃交易計劃

03

當股價跌破成本線或重要支撐點時,重點調整持股,重新規劃交易

常問問題

何謂量價關係

量,指的是一檔期貨商品單位時間的成交量,其中包含有日成交量,月成交量,年成交量等;價,指的是一檔期貨商品的價格,以收盤價為準,還有開盤價,最高價以及最低價。

何謂主力成本線

當股價在關鍵位置出現突破、跳空、長紅或是長黑時,且出現大額成交量時,可以視為主力將來的企圖,簡單來說就是商品價格在關鍵位置的平均價格。

何謂市場趨勢

市場的趨勢,就是市場當前正在運行的方向。

何謂量價結構

所謂的量能結構就是指在股票市場的成交量裡面所包含的投資者,在股票市場上大致可以區分為投資機構、官股法人、自營商、基金投資公司、大型投資人以及散戶等。

何謂交易計劃

一個完整的交易計劃內容包含以下幾個重點:交易周期、資金分配、進場時機、停損或是停利點。

何謂交易週期

所謂的交易周期主要區分為日線交易、週線交易、月線交易。三者區別在於交易周期時間的長短。

何謂資金分配

資金分配最重要的是能夠穩妥的降低投資的風險,投資首要的工作就是先求保本再追求獲利。

何謂進場時機

進場時機,通常依據主力成本線量能的表態後,明確出趨勢的方向才開始規劃。

停損設定的重要性

投資首要工作就是嚴格控制風險,規劃進場的同時也要明確地制定停損出場的時機,當局勢並未按照你的交易計劃同步運行時,立即執行,方能長期保持大賺小賠的獲利模式。

停止利設定的重要性

本網站中一直強調絕不預設立場讓市場決定一切。我們在進場前所能夠做的就是規劃好自己的交易計劃並且確實執行,真實的商品市場裡面永遠存在著不可預知的未來與風險,沒有人能夠提前預知未來的走勢,順著當下投資市場的實際走勢才是我們最簡單也是最單純的操作方式。

如何調整持倉比例

持倉比例的多寡對於投資報酬率以及投資風險的高低,有著密不可分的關係,所以投資持倉的比例往往也是風險管理中重要的一環。如何去掌握持倉比例,首先可以依照自己內心的感覺去衡量,如果當前這筆投資金額會讓你覺得沉重,請你立刻停止加大持倉的部位。

何謂亞當交易守則

  • 賠錢的部位絕不要加碼「攤平」。
  • 買進或加碼操作時,絕不能不設判斷錯誤時的停損點。
  • 絕不要取消或移動出場點,除非是往你操作的方向移動。
  • 絕不要讓賠小錢演變成重大損失。情況不對立刻出場,保留資金,改日再戰。
  • 一次操作或一天之內絕不虧損超過 10%。
  • 別試著猜頭摸底,讓頭部和底部自己出現。
  • 別站在火車前面。如果大盤出現爆發性走勢,不要和它作對,除非有明顯的證據顯示已經開始轉向了(不是即將或是應該,而是已經轉向)。
  • 保持靈活度。請記住,你可能會錯,亞當理論也可能會錯,世界上任何東西都會偶爾出錯。要記住,亞當理論所討論的,是可能性高的事,不是絕對確定的事。
  • 虧損時,請出場。如果你一直虧損,請認賠出場,暫時遠離市場。讓情緒冷靜下來、讓頭腦恢復理智。
  • 請問問自己,是不是真的想在市場上賺錢,然後仔細聽聽你的答案。有些人的內心想要賠錢,或者只是想玩刺激的東西。請了解自己

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